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易方达消费行业股票净值上涨2.27% 请保持关注

  金融基金04月05日讯,易方达消费行业股票型基金(简称:易方达消费股票,代码110022)最新净值上涨2.27%。该基金的单位净值为2.618元,而其累计的净值是2.618元。

  易方达消费行业股票型证券投资基金成立于2010-08-20,其业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*85.00%+债基*15.00%”。该基金自成立以来实现了161.80%的收益,今年以来实现了46.75%的收益,近一个月实现了14.57%的收益,近一年实现了16.67%的收益,近三年实现了120.56%。在过去的一年中,该基金在同类中排名(48/598),自其成立以来,该基金在同类中排名(19/728)。

  金融基金的定投排名数据显示,近一年来,该基金的定投收益为25.69%,近两年来,这一比例分别为28.73%、49.66%和85.47%,而近三年来,这一比例分别为49.66%和28.73%。(点击此处查看订单排序)

  本基金管理人为萧楠,自2012年9月28日起管理本基金,任职期间收益212.04%。

  最近的定期报告显示,前十大重仓股分别是贵州茅台(持有9.94%),格力电器(持有8.98%),五粮液(持有8.70%),美的集团(持有8.12%),泸州老窖(持有7.34%),顺鑫农业(持有5.89%),伊利股份(持有4.23%),小天鹅A(持有3.44%),青岛海尔(持有3.06%),索菲亚(持有3.01%),合计占基金总资产的62.71%,总体持股集中度(较高)。

  最近一期上一期基金重仓股前十名股票分别是贵州茅台(持有9.74%)、五粮液(持有9.69%)、格力电器(持有8.06%)、美的集团(持有7.99%)、泸州老窖(持有7.39%)、顺鑫农业(持有6.89%)、伊利股份(持有4.09%)、古井贡酒(持有3.93%)、青岛海尔(持有3.71%)、索菲亚(持有3.51%),合计占基金总资产的65.00%,整体持股集中度较高。

  报告期间基金投资策略及运作分析。

  在2018年初,A股在短暂延续了2017年的结构性牛市之后,很快就进入了低迷,特别是第四季度的跌幅远远超过了我们的预期。今年上证综指下跌24.59%,代表大盘风格的上证50下跌19.83%,代表中小盘风格的创业板下跌28.65%,代表内地消费市场风格的上证50下跌26.89%。消费类股中,除旅游类股表现抢眼外,各子板块均出现负增长,其中旅游类股跌幅最大,分别为20%以上、20%以下和腰斩数。这些板块中,食品加工,养殖跌幅较小,传媒,营销跌幅较大。2018年股市下跌的主要原因是投资者对未来宏观经济的悲观预期,以及基于这一预期而产生的对市场底层共识的疑虑,而这又一次放大了股票周期属性带来的估值波动。对于这种市场,我们必须冷静地判断,这种波动是否来自市场悲观情绪的线性外推,还是基于不可预见的底层共识破裂的客观反映。根据市场的变化,我们减持了部分行业格局变差或短期负面因素长期存在的板块,增持了部分过于悲观从而导致公司价值严重低估的股票。

  截止报告期末,该基金的基金份额净值为1.784元,报告期内该基金的净值增长率为-23.47%,同期业绩比较基准收益率为-21.93%。

  基金经理对宏观经济,证券市场和行业的简要展望。

  在2018年的组合中,有更大幅度的回撤,我们对此深感不安。要现实地认识到,我们对宏观、政策以及更大的层面的研究和思考还很不够,这些都使我们在面对一些长期出现的“哑变量”突变时显得准备不足。但是,我们仍然清醒地认识到,目前还没有一个完善的投资框架,在引入新的参数和模型之前,我们必须慎重考虑原有系统对它的接纳能力。在微观层面上,我们将继续关注宏大叙事部分,同时也将研究重点放在微观层面。我们认为,随着政府对宏观经济的持续调整,A股在此之前的过度悲观预期有望逐步得到修复。但是,实体经济的修复需要一定的时间,其过程也会不断重复,特别是国际环境的变化也会使修复过程充满曲折。所以我们将坚定地站在那些“身体强壮”的公司一边,相信时间所带来的投资价值。对过去的企业核心竞争力,我们也会反复反思,不断修正认识,力争在2019年能在风吹雨打中找到更多的劲草,带我们度过这一波折。

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