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易方达消费行业股票净值下跌1.57% 请保持关注

  金融基金01月31日讯,易方达消费行业股票型基金(简称:易方达消费股票,代码110022)最新公布的净值下跌1.57%。该基金的单位净值为1.949元,而其累计的净值为1.949元。

  易方达消费行业股票型证券投资基金成立于2010-08-20,其业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*85.00%+债基*15.00%”。该基金自成立以来的收益为94.90%,今年以来的收益为9.25%,近一个月收益为9.25%,近一年收益为20.29%,近三年收益为80.80%。该基金在过去的一年中排名同类(151/563),该基金自成立以来一直处于同类(20/689)。

  金融基金的定投排行数据显示,近一年内该基金的定投收益率为-7.62%,近两年内该基金的定投收益率为-0.78%,近三年内该基金的定投收益率为17.08%,近五年内该基金的定投收益率为43.16%。(点击此处查看订单排序)

  本基金管理人为萧楠,自2012年9月28日起管理本基金,任职期间收益132.30%。

  最近一次定期报告显示,前十大重仓股分别是贵州茅台(持有9.94%),格力电器(持有8.98%),五粮液(持有8.70%),美的集团(持有8.12%),泸州老窖(持有7.34%),顺鑫农业(持有5.89%),伊利股份(持有4.23%),小天鹅A(持有3.44%),青岛海尔(持有3.06%),索菲亚(持有3.01%),合计占基金总资产的62.71%,总体持股集中度(较高)。

  最近一期上一期基金重仓股前十名股票分别是贵州茅台(持有9.74%)、五粮液(持有9.69%)、格力电器(持有8.06%)、美的集团(持有7.99%)、泸州老窖(持有7.39%)、顺鑫农业(持有6.89%)、伊利股份(持有4.09%)、古井贡酒(持有3.93%)、青岛海尔(持有3.71%)、索菲亚(持有3.51%),合计占基金总资产的65.00%,整体持股集中度较高。

  报告期间基金投资策略及运作分析。

  2018年4月,A股大幅调整,上证综指下跌11.61%,上证50指数(代表大盘风格)下跌12.02%,而创业板指数(代表中小盘成长风格)下跌11.39%。中证内地消费指数当季下跌14.93%,表现严重落后市场。消费者行业各细分子行业中,除养殖板块外,其他各子行业均出现负增长,多个板块深度下跌。在这些行业中,传媒,零售业跌幅较小,而食品饮料,医药行业跌幅更大。在第四季度的下跌中,很大一部分是由于投资者对未来宏观经济的悲观预期,以及在此基础上对市场底层共识的怀疑,这种怀疑再次放大了股票周期属性所带来的估值波动。对于这种市场,我们必须冷静地判断,这种波动是否来自于市场悲观情绪的线性外推,还是基于不可预见的基础逻辑的破裂的客观反映。我们四季度减持了部分行业格局变差或短期负面因素长期存在的板块,增持了部分因市场过度悲观从而导致公司价值严重低估的股票。

  报告期间基金业绩表现良好。

  截止报告期末,基金的基金份额净值为1.784元,报告期内基金份额净值增长率为-15.85%,同期业绩比较基准收益率为-12.26%。

  基金经理对宏观经济,证券市场和行业的简要展望。

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