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大摩进取优选股票净值下跌2.30% 请保持关注

  金融界基金01月22日摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金(简称:大摩进取优选股票,代码000594)发表最新纯利润,下跌2.30%。本基金单位净值1.998元,累计净值1.998元。

  摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金成立于2014-05-29,业绩对比标准为沪深300指数*85.00%+-*15.00%。本基金成立以来盈利99.80%,今年以来盈利2.25%,近一月盈利5.99%,近一年盈利48.55%,近三年盈利34.00%。近年来,本基金排在同类(218/689),成立以来,本基金排在同类(64/827)。

  金融界基金定投排名数据显示,近一年定投该基金收益为25.72%,近两年定投该基金收益为27.23%,近三年定投该基金收益为25.84%,近五年定投该基金收益为25.23%。(点此查看定投排行榜)

  基金经理是缪东航,从2017年05月25日开始管理该基金,在职期间收益为32.32%。

  朱睿从2019年04月20日开始管理该基金,在职期间收益为24.88%。

  根据最新的定期报告,该基金前十大重仓股为玲珑轮胎(持仓比例7.75%)、招商银行(持仓比例7.19%)、杰瑞株式会社(持仓比例6.59%)、中海油服(持仓比例6.19%)、中金金(持仓比例5.52%)、山东金(持仓比例5.21%)、中国国旅(持仓比例5.11%)、圣邦株式会社(持仓比例5.08%)、银泰金(持仓比例4.89%)、上海机场(持仓比例4.86%),合计占资产总资产比例5.39%,整体持股比例高。

  最新报告期上一报告期间,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例6.33%)、山东金(持仓比例5.94%)、玲珑轮胎(持仓比例5.72%)、平安银行(持仓比例4.80%)、圣邦股(持仓比例4.39%)、中金(持仓比例4.35%)、冀东水泥(持仓比例4.31%)、上海机场(持仓比例4.20%)、卫星石化(持仓比例3.96%)、中国旅游(持仓比例3.79%)、资产总额47.79%

  报告期间基金投资战略和运营分析。

  2019年4季度,a股市场振动上升。沪指涨4.99%,沪指涨5.71%,沪深300指涨7.39%,创业板指涨10.48%,中小板指涨10.59%。从行业来看,建材、家电、电子部件分别上升21.68%、14.61%、14.51%,表现比较好的防卫军工、商贸零售、电力和公共事业上升幅度分别为-1.27%、0.08%、0.88%,表现比较弱。

  与2019年第三季度相比,a股市场在第四季度表现相对较好。我们分析了几个主要原因:中美贸易谈判达成第一阶段协议的世界主要经济体PMI极限变暖的外资持续流入的货币政策合理丰富,通货膨胀短期上升不紧张。本基金在报告期间仓库基本稳定,进行了一定的调整,减收了前期涨幅大、主要经济体变暖背景下基本逻辑短期损伤的贵金属板块,增加了房地产竣工产业链的股票、低评价板块、优质制造业领导的配置。

  展望2020年1季度,谨慎乐观。市场的积极方面是贸易摩擦达成第一阶段的文本协定,以外资、社会保险、企业年金为代表的长期资金持续流入,政府继续保持合理丰富的流动性和积极的财政政策,另一方面,中美问题长期存在,国内经济下行的周期因素依然存在,稳定增长的压力仍然很大,前期指数大幅上升后,个别板块面临一定的评价压力。

  总的来说,我们认为市场有结构性的机会。本基金继承进取优先的想法,从上到下选择方向,从下到上选择优秀的目标,努力挖掘长期价值增长的公司。本基金重点关注以下板块和股票投资机会:(1)行业竞争结构良好,业绩增长稳定的领导公司(2)成长性突出,经济高涨的行业和公司(3)低于内在价值,被显着低估的优质公司(4)行业逆转,经营拐点型公司。

  本报告期截至2019年12月31日,本基金份额净值为1.954元,累计份额净值为1.954元,报告期内基金份额净值增长率为19.36%,同期业绩对比基准收益率为6.46%。

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